선물은 공인된 선물거래소에 상장된 품목을 대상으로, 미래 특정 시점에 약속된 가격에 인수하거나 인도를 약속하는 거래를 말합니다. 보통 거래소에 상장된 지수나 원자재, 통화, 에너지, 농산물 등의 다양한 상품이 있는데요.
코스피 200 선물만 있는 국내와는 다르게 해외 선물은 지수, 통화, 금리, 에너지, 귀금속 등 다양한 상품들이 거래되고 있습니다. 그 중에서도 주로 거래되는 것은 지수 선물로 S&P 500 선물, 나스닥 100 선물, 다우 존스 선물이 있습니다. 이러한 선물의 지수는 다음날 개정 시점의 예상 종가를 나타내는 지수로, 선물이 아닌 주식 투자 시에도 참고하는 분들이 많습니다.
이번 페이지에서는 해외 선물 중 지수 선물 위주로 알아보고, 투자의 주요 지표로 작용하는 미국 선물 지표를 알아보겠습니다.
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1. 해외 선물이란?
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1) 해외 선물 구분
- 주가지수 선물
: S&P 500, Dow - 통화 선물
: 유로 달러, 호주 달러 - 금리 선물
: 30년 만기 미국채, 10년 만기 미국채 - 에너지 선물
: 원유 - 귀금속 선물
: 금
2) 해외 선물 거래 장점
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- 24시간 거래 가능
: 해외 선물 시장은 통화, 지수, 현물 등 상품별로 거래 시간이 다소 차이가 있지만 시카고선물거래소(CME그룹)를 기준으로 했을 때 거의 23시간 거래됩니다. 거의 6일, 하루 24시간 거래가 되는 시장의 성격에 따라 투자자들은 다른 시장이 닫혀있는 시간에도 언제든 시장 변동에 신속하게 대응할 수 있어 투자 효과를 얻기 유리합니다. - 글로벌 시장 대상 분산 투자 가능
: 해외 거래소에서 선물 거래를 하면 다양한 금융 상품 즉 지수나 원자재, 통화 등에 분산 투자가 가능합니다. 이를 통해 전 세계 시장에서 거래가 되는 상품들로 거래를 할 수 있기 때문에 유연성이 높고, 포트폴리오 다양화를 꾀할 수 있어 위험성을 최소화시킬 수 있습니다. 또한 글로벌 시장에서 상품 다양화는 곧 수익성을 증대시켜 전체적으로 포트폴리오 수익률을 높일 수 있습니다. - 높은 레버리지로 투자 수익 극대화
: 해외 시장에서 진행되는 선물 거래는 투자자들이 많아 거래 비용이 낮은 반면 수익성은 높은데요. 레버리지가 높아 적은 자금으로 큰 이익을 얻을 수 있으므로 투자 포트폴리오를 잘 짜면 적은 금전으로 투자 수익 극대화가 가능합니다. 반대로 레버리지가 높은 만큼 위험성이 있으므로 시장 동향이나 경제 지표 등을 면밀히 분석한 후에 투자 전략을 수립해 거래를 하는 것이 필요합니다. 따라서 관련 정보에 대한 관심은 물론 지식을 미리 갖춰놓는 것이 필요합니다.
3) 미국 선물이란?
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미국 선물 시장은 해외 선물 시장 중에서도 세계 최대 규모를 자랑하며, 다양한 종류의 상품이 거래되고 있습니다. 대표적인 미국 선물 상품으로는 미국 국채 선물이 있으며 S&P 500 선물과 같은 주가 지수 선물, 미국 달러나 유로 등과 같은 통화 선물이 있습니다. 그 외에는 금과 원유, 농산물 등과 같은 상품 선물 등이 있습니다. 이처럼 다양한 상품이 거래되고 있기에 투자자들로 하여금 다양한 투자 기회를 주는 동시에 위험 관리 수단도 제공하고 있습니다.
대표적인 상품으로 미국 주식 지수 선물을 꼽을 수 있는데요. 나스닥 선물, S&P 500 선물, 다우존스 선물 3가지가 대표적입니다. 각 특징들을 정리해 보도록 하겠습니다.
- S&P 500 선물
: S&P 500 지수는 미국의 신용평가 회사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)에서 개발한 미국 선물입니다. 미국 주식 시장을 대표하는 500대 대형주 기업 즉, 미국 증권거래소에 상장된 500대 상장 기업의 시가 총액을 가중 지수로 나타낸 것을 의미합니다. 그리고 S&P 500 선물 지수는 이 지수를 기초로 하는 파생 상품으로 대형주 위주의 움직임을 반영한 것입니다. 투자자들은 이 지수를 활용해 미국 주식시장의 흐름을 판단하고 이에 따라 효과적인 거래를 할 수 있도록 도와줍니다. 미국 최초의 지수연계 펀드나 ETF, 선물, 옵션이 이 지수를 기반으로 했고 지수연계 자산 기준으로 선두를 유지하고 있습니다. - 나스닥 지수 선물
: 나스닥 지수는 미국 장외시장(NASDAQ)에 상장된 기술주 중심의 대형주 지수입니다. 1961년 미국 증권거래위원회(SEC)에서 장외주식시장이 각각 분열되어 있으며 관리가 잘 되지 않아 어려움을 겪자 이를 해결하기 위해 장외시장의 전산화를 통한 거래 시장의 통합을 이루려고 나스닥을 만들었는데요. 나스닥은 모든 거래를 전자거래시스템에 의해 이루어 집니다.벤처기업이나 첨단 기술 관련 기업들의 주식이 장외 거래 되는 것이 특징이며, 전 세계 주식시장 중 시가총액 기준으로 세계 2위를 기록 중에 있습니다. 마크로소프트, 인, 구*, 애* 등 IT 회사들이 상장되어 있습니다. 다우존스 지수 등에 비해 상장 종목 전체를 대상으로 지수가 산출되므로, 시장 전체의 흐름 파악이 보다 수월하며 시가총액식 주가지수라는 특징으로 대형주의 시세에 영향을 많이 받는다는 특징이 있습니다. - 다우존스 지수 선물
: 다우존스 지수는 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 30개 우량 기업의 주가를 가중 평균한 미국 선물 지수입니다. 다우존스 지수 선물은 이 지수를 기초 자산으로 하며, 미국 경제를 대표하는 주요 기업들의 성과를 반영하는데 가중 평균 방식으로 계산되어 대형 주 위주의 움직임을 보여줍니다. 금융 서비스와 기술, 소매, 엔터테인먼트, 소비재 등 미국 경제의 9개 부문을 대표하는 30개의 표본 종목은 미국의 다양한 주가 지표와 매우 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다.
S&P 500 지수, 나스닥, 다우존스 지수 선물은 각각 미국 주식 시장의 다양한 측면을 다루면서 투자자들에게 유용한 거래 수단을 제공합니다. 이를 통해 지수 선물은 시장 흐름을 실시간으로 반영하므로 투자자는 시장 전반의 움직임을 신속하게 파악하면서 다양한 투자 전략을 구사할 수 있습니다.
2. 미국 선물 지수가 미치는 영향
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앞서 말했듯 미국의 주요 선물 지수는 미래 시장 동향을 가늠하고, 투자 전략 수립에 도움을 줍니다.
1) 실시간 다우 선물 지수, 나스닥 선물 지수의 활용
나스닥은 세계적으로 많은 사람들이 이용하는 주식시장으로 자리 잡았고, 나스닥 선물 지수는 한국 주식시장에서 거래하는 사람들도 촉각을 곤두세우는 지표로 사용되고 있습니다. 미국 주식시장에서도 나스닥선물지수는 현물시장을 예측하는데 중요한 기준으로 사용됩니다. 실제로 많은 뉴욕 주식시장 개장 직전 기사의 상단에 S&P 500과 나스닥100 선물의 지수가 등장하곤 합니다. 나스닥100 선물지수는 직전날 주식시장 마감 후부터 개장까지 뉴스가 반영됩니다. 다음을 활용하여 익일 뉴욕증시 개장 시점의 예상 종가를 예측하며, 금융 시장 흐름을 파악하고 전략 조정에 활용됩니다.
2) 실시간 나스닥100 선물 지수 활용시 주의점
나스닥100 선물 지수로 다음날 뉴욕 증시 개장 시점의 예상 종가를 예측하고 금융 시장 흐름을 파악할 수 있다고 했는데요. 예상 종가와 실제 종가 사이에 차이가 있을 수 있음을 명심해야 합니다. 선물의 가격이 현물을 기준으로 결정되지만, 현물 가격은 다양한 요인에 영향을 받습니다. 따라서 실제 종가와의 차이가 있을 수 있음을 고려하여 지표로 활용해야 합니다.
오늘은 해외 선물 투자를 고민하고 계신 여러분들을 위한 다양한 정보를 다뤄보았는데요. 관련 투자를 진행하려면 대표적인 미국 선물을 아셔야 하며, 미국 선물 지수의 대표적인 3가지 종류를 소개해드렸습니다. S&P 500 지수을 비롯해 나스닥 지수와 다우존스 지수 각 개별 특징이 있는 만큼 각 종류와 성격들을 파악한 후 투자 상품을 결정하셨으면 합니다. 한국투자증권에서는 해외 거래소를 통한 선물 투자 상품을 트레이딩하고 있는데요. CME, EUREX, ICE, HKEX, SGX 등 10개 거래소, 150여 개(오프라인 포함 시 220여 개) 상품 거래가 가능한 만큼 해외 시장 및 미국 선물 투자에 대해 관심 있으신 분들은 한국투자증권을 통해 확인해 보시기 바랍니다.
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